رئيس الخزانة

"يقود مسؤول الخزينة إدارة العمليات اليومية للخزينة في المنظمة، وإدارة السيولة، والتدفقات النقدية، وأنشطة تمويل التجارة، وإدارة المخاطر المالية. يضمن هذا الدور توفر سيولة كافية لدعم عمليات الأعمال، ويحافظ على علاقات مصرفية قوية، ويحسّن استخدام التمويل والنقد، ويحمي الأصول المالية للمنظمة مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الحوكمة الداخلية. بالعمل عن كثب مع الإدارة المالية، والمحاسبة، والمشتريات، والشركاء المصرفيين، يقود مسؤول الخزينة التميز التشغيلي للخزينة، ويدعم المبادرات المالية الاستراتيجية، ويحسّن باستمرار عمليات الخزينة من خلال الأتمتة وأفضل الممارسات. المسؤوليات الرئيسية: إدارة العمليات اليومية للخزينة، بما في ذلك تحديد مراكز النقد، وإدارة السيولة، والتنبؤ بالتدفقات النقدية. تطوير وصيانة توقعات التدفقات النقدية قصيرة وطويلة الأجل لدعم اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية. تحسين السيولة عبر حسابات مصرفية متعددة وكيانات قانونية وعملات متعددة. مراقبة وإدارة مخاطر أسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة. ضمان الامتثال لسياسات الخزينة واللوائح المالية ومتطلبات الحوكمة الداخلية. إدارة ضمانات البنوك والاعتمادات المستندية وأدوات تمويل التجارة الأخرى. بناء والحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات المالية. التفاوض على التسهيلات المصرفية والأسعار والرسوم وترتيبات التمويل. دعم تكامل وتحسين المنصات المصرفية مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتحسين الأتمتة والكفاءة التشغيلية. إعداد تقارير الخزينة التنفيذية التي تغطي التدفقات النقدية والسيولة والديون والاستثمارات وأداء الخزينة. تحديد الفرص لتحسين ضوابط الخزينة وإعداد التقارير والعمليات التشغيلية. التعاون مع الإدارة المالية والمحاسبة والمشتريات وأصحاب المصلحة الخارجيين لضمان عمليات خزينة فعالة. دعم أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بعمليات الخزينة.

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في خزينة الشركات.
• خبرة لا تقل عن سنتين في دور قيادي في الخزينة أو دور إشرافي رفيع المستوى.
• معرفة قوية بإدارة النقد وإدارة السيولة والتنبؤ بالتدفقات النقدية وتمويل التجارة.
• خبرة في إدارة العلاقات المصرفية وأنشطة التمويل المؤسسي.
• فهم قوي لأسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة وضوابط الخزينة.
• إتقان على مستوى الخبير في Microsoft Excel.
• مهارات تحليلية قوية في حل المشكلات والتواصل.

المؤهلات المفضلة

• شهادة مهنية مثل CTP (أخصائي خزينة معتمد) أو CDCS أو CITF أو CSDG أو ما يعادلها.
• خبرة في Microsoft Dynamics 365 وأنظمة إدارة الخزينة (TMS).
• خبرة في صناعة الطيران أو بيئات الشركات الكبرى الأخرى.
• خبرة في قيادة تحول الخزينة أو مبادرات الأتمتة المصرفية.

المعرفة والمهارات

• خزينة الشركات
• إدارة النقد
• إدارة السيولة
• التنبؤ بالتدفقات النقدية
• تمويل التجارة
• أسعار الصرف الأجنبي
• إدارة الخزينة
• إدارة العلاقات المصرفية
• تقارير الخزينة
• أنظمة إدارة الخزينة (TMS)
• Microsoft Dynamics 365
• إدارة المخاطر المالية
• Microsoft Excel المتقدم
• التحليل المالي
• مهارات التفاوض"