رئيس الخزانة

المسؤوليات الرئيسية:

• الإشراف على عمليات التسوية البنكية اليومية وضمان دقة الأرصدة النقدية

• إدارة تخطيط التدفقات النقدية اليومية ومتطلبات السيولة

• الإشراف على جميع عمليات الدفع الواردة والصادرة والتحكم فيها

• المتابعة مع الأقسام الداخلية لضمان سداد المدفوعات وتحصيل المستحقات في الوقت المناسب

• الحفاظ على تواصل فعّال مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية

• مراقبة أنشطة الخزينة لضمان الامتثال لسياسات الشركة وضوابطها

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة

• خبرة تزيد عن 5 سنوات في أدوار الخزينة أو إدارة النقد

• فهم قوي للعمليات المصرفية وإدارة التدفقات النقدية

• مهارات تحليلية ممتازة في حل المشكلات

• قدرات قوية في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة

• يُفضّل الخبرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والأنظمة المصرفية

ملخص الوظيفة:
يتولى قائد الخزينة مسؤولية إدارة العمليات اليومية لخزينة الشركة، وضمان الإدارة الفعّالة للتدفقات النقدية، ودقة التسويات البنكية، وسلاسة تنفيذ جميع المدفوعات الواردة والصادرة، مع الحفاظ على تواصل قوي مع البنوك وأصحاب المصلحة الداخليين.