مدير مالي - الحسابات الدائنة

نطاق الوظيفة:

كمسؤول مالي متخصص في الحسابات الدائنة بالفندق، ستكون مسؤولاً عن الإشراف على معالجة معاملات الحسابات الدائنة ومدفوعات الموردين واسترداد المصروفات بدقة وفي الوقت المناسب. يتضمن دورك إدارة علاقات الموردين، وتسوية الحسابات، وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المالية.

المسؤوليات والواجبات الرئيسية:

• معالجة الفواتير والمدفوعات:
  • استلام ومراجعة ومعالجة فواتير الموردين وتقارير المصروفات وطلبات الدفع في الوقت المناسب.
  • التحقق من دقة الفواتير وترميزها واعتمادها قبل البدء في الدفع من خلال أنظمة الدفع المخصصة.
• إدارة الموردين:
  • الحفاظ على سجلات الموردين ومعلومات الاتصال وشروط الدفع لضمان دقة وتوقيت مدفوعات الموردين.
  • التواصل مع الموردين بشأن التناقضات في الفواتير واستفسارات الدفع وحل مشكلات الدفع.
• استرداد المصروفات:
  • معالجة تقارير مصروفات الموظفين والتحقق من الإيصالات وضمان الامتثال لسياسات مصروفات الشركة وإجراءات الاسترداد.
  • تسوية تقارير المصروفات مع المستندات الداعمة والبدء في عمليات الاسترداد وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
• تسوية الحسابات:
  • تسوية معاملات الحسابات الدائنة وكشوفات الموردين وتقارير التقادم لضمان دقة واكتمال سجلات الدائنين.
  • التحقيق في التناقضات والأرصدة المعلقة وتأخيرات الدفع وحلها بالتنسيق مع الموردين والأطراف المعنية الداخلية.
• الامتثال والضوابط:
  • ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المالية والضوابط الداخلية في معالجة الحسابات الدائنة وأنشطة الصرف.
  • تنفيذ الفصل بين المهام وسير عمل الموافقات ومسارات التدقيق للحفاظ على النزاهة المالية ومنع مخاطر الاحتيال.
• التقارير والتحليل:
  • إعداد تقارير الحسابات الدائنة وتحليلات التقادم وتوقعات التدفق النقدي لتتبع حالة الدائنين والتنبؤ بالتزامات الدفع.
  • تقديم رؤى وتحليلات التباين والتوصيات للإدارة بشأن أداء الدائنين وإدارة التدفق النقدي.
• تحسين العمليات:
  • تحديد فرص تحسين العمليات والأتمتة وزيادة الكفاءة في سير عمل الحسابات الدائنة ومعالجة المدفوعات.
  • التعاون مع الفرق متعددة الوظائف لتبسيط عمليات الدائنين وتقليل المهام اليدوية وتعزيز الفعالية التشغيلية.

التعليم:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة؛ الشهادات الإضافية مثل CPA أو ACCA تعتبر ميزة.

المؤهلات/المهارات:

• خبرة سابقة في الحسابات الدائنة أو المالية أو المحاسبة، ويفضل أن تكون في قطاع الضيافة.
• إتقان استخدام برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وبرنامج MS Excel لتحليل البيانات وإعداد التقارير.
• اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تنظيمية وقدرة على تعدد المهام في بيئة عمل سريعة الخطى.
• مهارات ممتازة في التواصل وحل المشكلات والتعامل مع الآخرين للتفاعل مع الموردين والتعاون الداخلي.
• معرفة باللوائح المالية ومبادئ المحاسبة وأفضل الممارسات في الحسابات الدائنة.