لمساعدة في إدارة التدفق النقدي للشركة والسيولة والمخاطر المالية. يتحمل هذا الدور مسؤولية دعم وظيفة الخزينة في ضمان إدارة الموارد المالية للشركة بفعالية لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية.
المسؤوليات:
- مراقبة الأرصدة النقدية اليومية والتوقعات لضمان سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية.
- المساعدة في إدارة وتحسين رأس المال العامل، بما في ذلك تحصيلات النقد والمدفوعات.
- الإشراف على إعداد تقارير التدفق النقدي وتحليل الانحرافات.
- المساعدة في إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.
- التعامل مع إدارة الحسابات البنكية، بما في ذلك فتح الحسابات وإغلاقها وإدارة المفوضين بالتوقيع.
- ضمان تحسين الرسوم البنكية، وأن الخدمات المصرفية فعالة من حيث التكلفة.
- دعم تنفيذ استراتيجيات الاستثمار، مع ضمان الامتثال لسياسات الشركة.
- المساعدة في إدارة الديون، بما في ذلك مراقبة تعهدات القروض وضمان سداد الديون في الوقت المناسب.
- المساعدة في مراقبة وتنفيذ معاملات الصرف الأجنبي لإدارة التعرض للعملات.
- المساعدة في تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والعملات.
- إعداد تقارير الخزينة الشهرية والربع سنوية للإدارة العليا.
- إجراء التحليل المالي لدعم اتخاذ القرارات في الأنشطة المتعلقة بالخزينة.
- التعاون مع الفرق الداخلية لضمان دقة التقارير والتوقعات.
- ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وسياسات الخزينة في الشركة.
- المساعدة في تطوير والحفاظ على ضوابط داخلية قوية على أنشطة الخزينة.
- دعم المبادرات الرامية إلى أتمتة وتحسين عمليات وأنظمة الخزينة.
- التعاون مع فرق تقنية المعلومات والمالية لتعزيز قدرات التقارير وسلامة البيانات.
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
- خبرة من 3 إلى 5 سنوات في الخزينة أو المالية أو المحاسبة.
- معرفة قوية بإدارة النقد والخدمات المصرفية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
- إجادة التحليل المالي والنمذجة.
- معرفة بأدوات تحليل البيانات مثل Power BI (مفضلة).
- إجادة متقدمة في Microsoft Excel.
- خبرة في أنظمة إدارة الخزينة تعتبر ميزة إضافية.
- مهارات تواصل وتفاعل ممتازة.
- قدرات تحليلية قوية على حل المشكلات.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق.
