لدعم مدير التخطيط المالي والتحليل في أجندة إعداد الموازنات والتخطيط ومحاسبة المشاريع وإعداد تقارير الأداء عبر محفظة الأصول الرياضية، مع أساس قوي في الإدارة المالية لمراحل الإنشاء والتطوير. يقود هذا الدور الأتمتة والتوحيد القائمين على الأنظمة، مع تركيز قوي على SAP وPRISM، لضمان نسخة واحدة موحدة من الحقيقة للتكلفة الإجمالية للتطوير (TDC) والتدفق النقدي والتمويل والأداء المالي. يعمل هذا الدور كحلقة وصل مالية بين فرق التطوير ومكتب إدارة المشاريع (PMO) والقطاع التجاري والمخاطر والخزينة وفرق التطوير وتقنية المعلومات.
المسؤوليات الرئيسية
- إعداد الموازنات والتنبؤات
- قيادة عمليات إعداد الموازنات السنوية ومتعددة السنوات والموازنات المتجددة عبر الأصول ووحدات الأعمال، بما يغطي مراحل ما قبل التطوير والإنشاء والتسليم
- إنشاء وصيانة خطوط الأساس للتكلفة الإجمالية للتطوير (TDC) وإعادة التنبؤ وتوقعات التدفق النقدي، مع دمج تقدم الإنشاء واستراتيجيات الشراء
- تنفيذ نماذج موازنة قائمة على المحركات تربط النطاق والبرنامج والمشتريات ومحركات إنتاجية الإنشاء بالنتائج
- امتلاك مراحل الموازنة المتوافقة مع برامج الإنشاء لدعم خطط التمويل وطلبات السيولة وإدارة السيولة
- مواءمة الموازنات والتنبؤات مع استراتيجيات التمويل (حقوق الملكية والديون والسحوبات والتعهدات المالية)
- محاسبة المشاريع والرقابة المالية
- معالجة ومراقبة معاملات محاسبة المشاريع في SAP (بالتنسيق مع الإدارة المالية) وPRISM، بما في ذلك تحميل الموازنات وتحويلات الموازنة وإنشاء الالتزامات وترحيل المستحقات وتوزيع التكاليف
- الحفاظ على تتبع الالتزامات والمبالغ الفعلية على مستوى المشروع والحزمة والعقد، مع ضمان التقاط تكاليف الإنشاء بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
- مراقبة التنبؤ حتى الإنجاز (FTC) وتحديث التوقعات بناءً على الكميات المعتمدة والأوامر التغييرية المنفذة والتزامات الشراء
- تتبع وتسجيل حركات التكلفة الإجمالية للتطوير (TDC)، بما في ذلك تغييرات الموازنة المعتمدة وإعادة التوزيعات والأثر التراكمي لأوامر التغيير والمطالبات
- تسجيل ومراقبة الاحتياطيات والتضخم وسحوبات المخاطر، مع ضمان الحصول على الموافقات وعكسها بشكل صحيح في الأنظمة
- إجراء التسويات الشهرية بين الموازنات والالتزامات والمبالغ الفعلية والتدفق النقدي، والتحقيق في الفروقات وحلها
- الحفاظ على مسارات تدقيق كاملة لجميع تغييرات الموازنة والموافقات وإجراءات إعادة وضع خط الأساس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة
- دعم التدقيق الداخلي والخارجي من خلال توفير الدعم على مستوى المعاملات والتسويات والوثائق
- ضمان الامتثال للسياسات المالية ومصفوفات الموافقات وتفويضات الصلاحية المتعلقة بإنفاق الإنشاء والتطوير
- التخطيط ودعم القرار
- دعم جدوى الأصول وتخطيط الأعمال في مرحلة التطوير، مع ضمان واقعية الافتراضات المتعلقة بتكلفة الإنشاء والإيرادات والبرنامج ودورة الحياة ومواءمتها مع الاستراتيجية المالية
- قيادة تحليل الخيارات (المراحل والت packaging واستراتيجية الشراء والتسريع/التباطؤ)، مع تحديد المقايضات المالية كمياً عبر مراحل التطوير والإنشاء
- تطوير نماذج السيناريوهات واختبارات الضغط لتقييم آثار التضخم والتأخيرات ومخاطر قابلية التنفيذ وقيود التمويل وتغييرات النطاق
- دعم مراجعات الجاهزية المالية لبوابات المراحل، مع ضمان توضيح القدرة على التحمل والتمويل وقابلية التنفيذ وآثار المخاطر بشكل واضح
- الشراكة مع فرق التطوير والإنشاء ومكتب إدارة المشاريع لترجمة البرامج الرئيسية إلى خطط مرحلية مالياً
- إعداد التقارير والرؤى
- تقديم تقارير مالية وغير مالية موحدة على مستوى وحدات الأعمال عبر التطوير والإنشاء، بما في ذلك:
- خط أساس التكلفة الإجمالية للتطوير (TDC) مقابل التنبؤ مقابل الفعلي
- تحليل فروقات تكلفة الإنشاء والتقدم
- التمويل المتاح مقابل المطلوب
- توقعات التدفق النقدي
- الالتزامات والمخاطر والفرص
- تصميم وتقديم لوحات معلومات للإدارة واللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة مع سرديات واضحة للإنشاء والتطوير
- تضمين مؤشرات الإنذار المبكر (تجاوزات التكاليف، تأخر البرنامج، ضغط السيولة)
- ضمان دعم التقارير لقرارات التسليم والاستثمار، وليس فقط الامتثال
- المخاطر والحوكمة (نموذج التنسيق)
- التنسيق الوثيق مع فريق المخاطر المركزي، مع ضمان:
- تصنيف وتقييم مخاطر متسق
- التوافق مع أطر إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
- ملكية واضحة بين DFA والمخاطر والتطوير ومكتب إدارة المشاريع والإنشاء
- دمج آثار مخاطر الإنشاء والتطوير في الموازنات والتنبؤات ولوحات المعلومات
- المشاركة في مراجعات المخاطر المشتركة ومنتديات بوابات المراحل
- دعم لجان الحوكمة بالآثار المالية المحددة كمياً لمخاطر الإنشاء والتسليم
ملاحظة: تبقى ملكية المخاطر مع وظيفة المخاطر؛ ويوفر DFA التحديد الكمي المالي والتكامل.
- الأنظمة والبيانات والتحول
- العمل كقائد DFA لـ SAP وPRISM عبر موازنة الإنشاء ومحاسبة المشاريع وإعداد التقارير
- قيادة أتمتة تقارير الموازنة مقابل التنبؤ مقابل الفعلي، والقضاء على التتبع اليدوي المكثف لتكاليف الإنشاء عبر جداول البيانات
- ضمان التكامل السلس بين:
- SAP (المبالغ الفعلية والالتزامات والمستحقات)
- أنظمة تكاليف الإنشاء (مثل Unifier أو ما يعادلها)
- لوحات معلومات PRISM
- تعريف وصيانة نماذج بيانات جاهزة للإنشاء ومعايير البيانات الرئيسية والتسلسلات الهرمية لإعداد التقارير (WBS وCBS والأصول ووحدات الأعمال)
- قيادة اعتماد القوالب الموحدة وسير العمل والضوابط القائمة على الأنظمة
- الشراكة مع فرق الإدارة المالية وتقنية المعلومات وCDU وDMO والإنشاء للتحسين المستمر لأنظمة DFA وقدرات التحليلات
الأنظمة والأدوات الرئيسية
- SAP (FI / CO / PS أو وحدات محاسبة مشاريع مكافئة)
- PRISM
- أنظمة إدارة التكاليف (Primavera Unifier أو ما شابه مفضل)
- Power BI أو أدوات ذكاء أعمال مماثلة
- Excel متقدم
10-15+ سنة خبرة في إعداد الموازنات أو التخطيط المالي والتحليل أو تمويل التطوير ضمن الإنشاء أو التطوير العقاري أو البنية التحتية أو المشاريع الرأسمالية الكبيرة
خبرة عملية قوية في محاسبة مشاريع الإنشاء ومراقبة التكاليف وإدارة التكلفة الإجمالية للتطوير (TDC)
خبرة مثبتة في العمل عن كثب مع فرق التطوير والإنشاء ومكتب إدارة المشاريع والقطاع التجاري
سجل حافل في أتمتة الأنظمة المالية، لا سيما SAP وPRISM في بيئات المشاريع
خبرة في العمل ضمن منظمات تسليم متشابكة ومتعددة أصحاب المصلحة
يفضل الحصول على مؤهل مهني (CA / CPA / ACCA / CFA)
