أمين الصندوق

إدارة السيولة النقدية اليومية وتحليل التدفقات النقدية من العمليات والاستثمار والتمويل، وضمان كفاية السيولة، والتنبؤ بالمدفوعات النقدية وتوقع المشكلات الناجمة عن قيود السيولة. تحليل متطلبات رأس المال في العمليات التجارية وغيرها من المعاملات والالتزامات. تقديم الدعم في وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بأنشطة مثل إدارة الميزانية وإدارة النقد والائتمان والمحاسبة. تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها، وإجراء تحليل الحساسية لتقييم تقلبات التدفقات النقدية فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية والمالية. تحليل خيارات وشروط التمويل وتحديدها بما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، والسعي للحصول على مصادر التمويل والتفاوض بشروطها.