مسؤوليات أمين الصندوق والخزينة:
- تحصيل النقد: تحصيل النقود اليومية من مندوبي المبيعات عبر جميع القنوات وتسجيل أي نقص أو زيادة في نظام SAP.
- التوثيق: إصدار إيصالات رسمية للمندوبين والتأكد من الحصول على توقيعاتهم للتحقق من المبالغ المودعة.
- المطابقة: مطابقة النقد المستلم مع ملخصات المبيعات اليومية (Myrna/SalesBuzz) وتوثيق أي فروق على التقارير المطبوعة.
- الأرشفة: إرفاق نسخة من إيصال المندوب مع ملخص المبيعات/الرحلة اليومي المقابل.
- التقارير: إعداد الملخص اليومي في Excel (وفقًا لقوالب الإدارة) وتقديمه إلى مدير المالية قبل الظهر، مع الإبلاغ عن أي مندوبين فشلوا في الإيداع.
- الإيداع البنكي: إيداع النقد المحصل في أجهزة الإيداع النقدي (CDM) أو فروع البنوك وفقًا لمتطلبات التشغيل.
- المساءلة: تسليم إيصالات الإيداع البنكي اليومية لمحاسبي الفرع.
- فصل الأموال: ضمان الفصل الصارم بين النقدية الصغيرة للفرع وإيرادات المبيعات في جميع الأوقات.
- إدارة النقدية الصغيرة: تقديم جميع فواتير مصروفات النقدية الصغيرة لمحاسبي الفرع للتسوية الدورية.
- التسوية اليومية: مطابقة النقدية الصغيرة يوميًا داخل النظام والإبلاغ الفوري عن أي اختلافات لمحاسب الفرع.
- الختام الشهري: التحقق من رصيد النقدية الصغيرة في نهاية كل شهر مع محاسب الفرع وإبلاغ أي فروق غير محلولة إلى مدير المالية.
- بروتوكولات التسليم: توثيق جميع عمليات تسليم النقد بين أمين الصندوق بإيصالات موقعة ومؤرخة لضمان وجود أثر مراجعة واضح.
المؤهلات:
التعليم والخبرة
- الدرجة العلمية: درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، أو مجال أعمال ذي صلة.
- الخبرة: 2-4 سنوات من الخبرة في مجال الخزينة، أو عمل أمين الصندوق، أو المحاسبة المبتدئة
المهارات
المهارات التقنية
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات: إتقان العمل على نظام SAP (وحدات المالية/النقدية بشكل خاص) أمر أساسي.
- البرمجيات: مهارات متوسطة إلى متقدمة في Microsoft Excel (لإعداد التقارير اليومية ومطابقة البيانات).
- أنظمة المبيعات: خبرة في برامج تتبع المبيعات مثل SalesBuzz أو Myrna.
- المعرفة المصرفية: الإلمام بإجراءات الإيداع البنكي واستخدام أجهزة الإيداع النقدي (CDM).
