أخصائي خزانة

"المشاركة في الأرصدة وتحديد احتياجات التمويل لضمان توافر السيولة اللازمة لعمليات التشغيل دون انقطاع.

المساهمة في إعداد توقعات التدفق النقدي قصيرة الأجل لضمان دقة التخطيط المالي وتجنب العجز المفاجئ.

• مراقبة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة بالتنسيق مع الأقسام المعنية.

تحديد وتوثيق أي نقص محتمل في السيولة أو تأخيرات في التحصيل وإبلاغ الإدارة بها لاتخاذ تدابير وقائية لتجنب الأزمات المالية.

تنفيذ عمليات الدفع اليومية، بما في ذلك مستحقات الموردين والرواتب والتحويلات البنكية، مع ضمان الالتزام بالمواعيد النهائية وتعزيز الثقة مع جميع أصحاب المصلحة.

• تنفيذ المعاملات البنكية الروتينية والتنسيق المباشر مع ممثلي البنوك لضمان سير العمليات البنكية بسلاسة.

• إعداد التسويات البنكية ومعالجة الفروقات لضمان سلامة البيانات المالية ودقة السجلات المحاسبية.

• متابعة الشيكات الصادرة (المعلقة) والمساعدة في مراقبة خطابات الضمان.

• إعداد تقارير المركز النقدي اليومية والأسبوعية لتزويد الإدارة برؤية واضحة وشاملة للوضع المالي الحالي للشركة.

دعم تحليل الانحرافات الطفيفة بين التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة وتحليل التباين لتحسين جودة التنبؤ المالي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

• ضمان امتثال جميع معاملات الخزينة لسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة لضمان السلامة المالية والالتزام بلوائح الرقابة الداخلية.

توفير جميع المستندات والسجلات المنظمة للمدققين الداخليين والخارجيين لضمان إتمام عمليات الفحص والتدقيق بنجاح بأقل عدد ممكن من الملاحظات."