"محاسب خزينة أول"

ملخص الوظيفة

محاسب الخزانة الأول مسؤول عن مراقبة الحسابات البنكية، وضمان توفر الأموال، ومراقبة التدفق النقدي، وتسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بالخزانة.

المسؤوليات الوظيفية

الخزانة والحسابات البنكية

• مراقبة الأموال النقدية المتوفرة في الحسابات البنكية للشركة. إعداد التقارير وإطلاق التنبيهات لضمان توفر أموال كافية لتشغيل العمليات التجارية.
• إعداد ومشاركة بيان التدفق النقدي المتوقع على أساس شهري.
• الحفاظ على العلاقات مع البنوك. التقدم بطلب للحصول على قروض بنكية حسب المتطلبات بعد الموافقات، والتعامل مع جميع الأوراق، والحفاظ على جداول سداد القروض وتكاليف التمويل.
• الحفاظ على المستندات البنكية ومراقبة تواريخ انتهاء صلاحية خطابات الاعتماد، وخطوط الائتمان، والقروض لأجل، والتجديدات، وغيرها. التعامل مع عملية إعادة تمويل خطابات الاعتماد.
• الحفاظ على الحسابات البنكية الحالية وفتح حسابات جديدة حسب التعليمات. الحفاظ على القائمة الرئيسية للموقعين على الحسابات البنكية وتحديثها عند الضرورة.
• مراقبة رسوم الخدمات البنكية والفوائد وغيرها. إثارة المشكلات المتعلقة بجودة الخدمة والتصعيد إذا لزم الأمر.

معالجة المدفوعات

• معالجة مدفوعات المصروفات النثرية للطلبات المستلمة من قسم الحسابات الدائنة عبر الشيك أو التحويل البنكي. ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات الشركة.
• التأكد من وفحص المستندات الداعمة مع كل طلب دفع.
• التنسيق مع المورد لتسليم الشيك والتحقق من جميع المستندات الداعمة المطلوبة.
• مراقبة الإيداعات والسحوبات من الحسابات البنكية. التنسيق مع الصرافين لإيداع النقد والحفاظ على إيصالات إيداع النقد.

محاسبة الخزانة والتقارير

• إجراء تسويات أسبوعية وشهرية للكشوفات البنكية وضمان أن رصيد الأستاذ يمثل تمثيلاً صحيحاً للنقد الفعلي في البنوك.
• إجراء تسويات يومية وشهرية لتحصيلات نقاط البيع مع الكشوفات البنكية وسجلات نظام تخطيط موارد المؤسسة؛ والتحقيق في التناقضات وحلها في الوقت المناسب.
• الحفاظ على إدخال بيانات دقيق وفي الوقت المناسب واتباع الممارسات المحاسبية الجيدة.
• إعداد تقارير دورية للتدفق النقدي وتقديم التحليل للمدير.
• جمع وتجميع جميع بيانات المعاملات المالية للخزانة في نهاية العام لتدقيق الأرقام وتحديد الاتجاهات المالية المختلفة.