متخصص معالجة مدفوعات الحسابات الدائنة مسؤول عن إعداد والتحقق من ومعالجة وتقديم مدفوعات الموردين وفقًا لشروط الدفع التعاقدية وسياسات الشركة والضوابط المالية. يضمن هذا الدور تسوية فواتير الموردين في الوقت المناسب وبدقة عبر عملات متعددة مع الحفاظ على الامتثال لسير عمل الموافقات الداخلية والمتطلبات الضريبية والمعايير المصرفية. يعمل هذا المنصب عن كثب مع الحسابات الدائنة والخزينة والمشتريات والموردين لضمان معالجة فعالة للمدفوعات وعلاقات قوية مع الموردين.
المسؤوليات الرئيسية
- إعداد ومعالجة قسائم دفع الموردين وفقًا لتواريخ استحقاق الفواتير والشروط التعاقدية وسياسات الموافقة في الشركة.
- معالجة مدفوعات الموردين المحليين والدوليين من خلال نظام تخطيط موارد المؤسسات ومنصات الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات.
- ضمان تسوية فواتير الموردين في الوقت المناسب للحفاظ على علاقات قوية مع الموردين وتجنب غرامات التأخر في السداد.
- التحقق من طلبات الدفع والمستندات الداعمة والموافقات والمعلومات المصرفية قبل تنفيذ الدفع.
- معالجة المدفوعات بعملات متعددة مع اختيار حسابات التمويل المناسبة.
- التحقق من متطلبات الدفع الدولي، بما في ذلك رموز SWIFT وتفاصيل IBAN ومعلومات المستفيد والمعايير المصرفية.
- ضمان المعالجة الصحيحة لضريبة الاستقطاع لمدفوعات الموردين الدوليين حيثما ينطبق ذلك.
- مطابقة تعليمات الدفع بين نظام تخطيط موارد المؤسسات والمنصات المصرفية.
- تسجيل المدفوعات المكتملة بدقة وضمان ترحيلها في الوقت المناسب ضمن نظام تخطيط موارد المؤسسات.
- الرد على استفسارات الموردين بشأن حالة الدفع وإشعارات الحوالات وتأكيدات SWIFT ومستندات الدفع.
- إعداد مبررات الدفع للمدفوعات العاجلة أو المقدمة وضمان تسوية الفواتير اللاحقة.
- الحفاظ على مستندات دفع كاملة ومنظمة وجاهزة للتدقيق.
- التواصل مع الموردين لحل التناقضات في المعلومات المصرفية أو المستندات المفقودة.
- دعم أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بمدفوعات الحسابات الدائنة.
- تحديد فرص تحسين كفاءة معالجة المدفوعات والضوابط الداخلية.
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة. خبرة لا تقل عن سنتين في الحسابات الدائنة أو معالجة المدفوعات أو العمليات المالية. خبرة في معالجة مدفوعات الشركات من خلال أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات الخدمات المصرفية الإلكترونية. فهم جيد لعمليات الحسابات الدائنة والضوابط المالية. خبرة في التعامل مع مدفوعات الموردين المحليين والدوليين. فهم جيد للمدفوعات بالعملات الأجنبية وتحويلات SWIFT والمتطلبات المصرفية. إجادة قوية في Microsoft Excel وMicrosoft Office. مهارات ممتازة في الاهتمام بالتفاصيل والتنظيم والتحليل.
المؤهلات المفضلة
- خبرة في استخدام Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المماثلة.
- خبرة في صناعة الطيران أو بيئة شركات كبيرة.
- خبرة في معالجة المدفوعات متعددة العملات ومعاملات ضريبة الاستقطاع.
- معرفة بمنصات الخدمات المصرفية للشركات وأتمتة المدفوعات.
المعرفة والمهارات
- الحسابات الدائنة (AP)
- مدفوعات الموردين
- معالجة المدفوعات
- الخدمات المصرفية للشركات
- مدفوعات SWIFT
- المدفوعات بالعملات الأجنبية
- ضريبة الاستقطاع
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات
- Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Excel
- الضوابط المالية
- إدارة الموردين
- المطابقات
- الامتثال للتدقيق
